Fondskarakteristika
- Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
- Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
- Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
- Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
- Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
| Fondsfakta | |
|---|---|
| Type | Aksjefond |
| Kategori | Global |
| Forvalter | Stolt Kapitalforvaltning |
| Administrator | iSEC GROUP |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0015797295 |
| Startdato | 19. mai 2021 |
| NAV / Kurs (31. mars 2022) | 99,50 |
| Utbytteutdeling | Nei (Reinvesteres) |
| Forvaltningskapital (millioner) | 305,2 NOK |
| Referanseindeks | Nei |
| Årlig avgift | 1,95 % |
| Prestasjonsbasert avgift* | Ja |
| Tegning- / Innløsningsavgift | 0 % |
| Minstetegning | 100 NOK |
| Forvaltningsansvarlig | Jarle Birkeland |
| Risikoprofil | |
|---|---|
|
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning |
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning |
|
1
2
3
4
5
6
7
|
|
| Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 som høyeste risiko |
|
| Risikomål | |||
|---|---|---|---|
| 1 år | 3 år | 5 år | |
| Standardavvik | - | - | - |
|
Informasjonsrate
|
- | - | - |
| Avkastningsoversikt | |
|---|---|
| 1 måned | 0,24 % |
| 3 måneder | -7,23 % |
| 6 måneder | -6,20 % |
| Hittil i år | -7,23 % |
| 12 måneder | % |
| siden oppstart (19.05.21) | 0,50 % |
Bærekraft
Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).
| 10 største selskapsbeholdninger | % |
|---|---|
| Roche | 2,5 % |
| Equinor | 2,2 % |
| Novartis | 2,2 % |
| Novo Nordisk | 2,1 % |
| Tesla Motors | 2,1 % |
| Nokia | 2,0 % |
| Norsk Hydro | 2,0 % |
| Siemens | 2,0 % |
| China Construction Bank | 1,9 % |
| Apple | 1,6 % |
| Sektorfordeling | % |
|---|---|
| Informasjonsteknologi | 17 % |
| Finans | 14 % |
| Helse | 12 % |
| Konsumvarer | 10 % |
| Telekom | 10 % |
| Industri | 8 % |
| Forbruksvarer | 6 % |
| Materialer | 5 % |
| Energi | 4 % |
| Eiendom | 1 % |
| Totalbeholdning | # | % |
|---|---|---|
| Aksjer | ||
| Direkte eierskap | 59 | 70 % |
| Indirekte eierskap (ETF) | 357 | 19 % |
| Likviditet | 11 % | |
| Total | 416 | 100 % |
| Største beholdning | ||
| MSCI FRONTIER ETF | 9,9 % | |
| Minste beholdning | ||
| Gazprom | 0,1 % |
| 10 største land | % |
|---|---|
| USA | 20 % |
| Norge | 15 % |
| Sverige | 6 % |
| Kina | 6 % |
| Sveits | 6 % |
| Danmark | 4 % |
| Tyskland | 4 % |
| Vietnam | 3 % |
| Finland | 3 % |
| Sør-Korea | 3 % |
| Valutafordeling | % |
|---|---|
| USD | 40 % |
| NOK | 26 % |
| EUR | 10 % |
| SEK | 8 % |
| CHF | 6 % |
| DKK | 4 % |
| VND | 3 % |
| TWD | 2 % |
| GDP | 1 % |
| HKD | 1 % |
Når du kommer til Stolt og betror oss med din kapital, skal du ha tillit til at det finnes kompetanse om hvordan denne kapitalen best mulig skal forvaltes. På samme måte er undertegnede, ved behov, opptatt av at legen lytter til min opplevelse av plagene. Men det er legen som besitter den relative kunnskapsfordelen, og derfor er ansvarlig for å stille diagnose og gi best mulig behandling, i lys av oppdatert vitenskap og praksis.
Å snu seg til ekspertise for veiledning, innebærer alltid to-veis kommunikasjon. Essensielt er den gjensidige forståelsen om at eksperten på et tidspunkt må tre fram og demonstrere sin ekspertise. Det blir fort et stygt resultat (eller skue) dersom han lar den nakne keiseren passere forbi i stillhet.
Stolt Explorer hadde en verdioppgang på +0,2% i mars. Sterkest utvikling hadde TESLA, AKER BP og EQUINOR, som steg +23,6%, +20,9% og +18,9%. I motsatt retning trakk
SCHIBSTED og ADEVINTA som falt -17,4% og -14,4%. I et risikoperspektiv ble russiske GAZPROM nær fullt nedskrevet. Porteføljevekten er inn i april 0,1%.
Likviditet er en av få ubestridte drivere bak retningen i aksjemarkedet. Fravær av børsnoteringer og emisjoner gjennom første kvartal har bedret likviditetssituasjonen, og kan være med å forklare gjeninnhentingen for aksjer siden medio mars.
I april ligger det an til porteføljeendringer som vil gi Stolt Explorer ytterligere eksponering til energiselskaper, på bekostning av de teknologirelaterte. Moderat defensiv porteføljeprofil opprettholdes.
Historien er full av uheldige eksempler på «kommersielle aktører» som er mer opptatt av å tilby kunden det den ønsker i nuet, fremfor det han trenger i lengden. Hvis reell bærekraft skal oppnås, må vi minne hverandre på hvor vippepunktene går.